"Proposta: 0035/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG - Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE - I Instrumento: TERMO DE COLABORA€ÇO n§ 424 - Ano: 2021 Aditivos: TERMO ADITIVO n§ N§ 2 Per¡odo: 01/01/2023 a 31/12/2023" RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 0 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 135.419,95 0,00 0,00 135.419,95 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo transportado de 2022-permanente 1 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 8.731,38 0,00 0,00 8.731,38 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 Professor (a) I (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.145,78 0,00 0,00 2.145,78 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 20553 MIRIA FERREIRA DE AMORIM CPF 323.647.588-90 Professor (a) I (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.145,78 0,00 0,00 2.145,78 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.111,53 0,00 0,00 2.111,53 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.249,50 0,00 0,00 1.249,50 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - JANEIRO/2023 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 04/01/2023 04/01/2023 925,00 0,00 0,00 925,00 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 12301 LETICIA CONCEICAO DA SILVA LIMA CPF 407.451.458-33 Professor (a) I (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.406,97 0,00 0,00 1.406,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Professor (a) I (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.406,97 0,00 0,00 1.406,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.867,56 0,00 0,00 2.867,56 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 Auxiliar Ber‡ rio (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.377,05 0,00 0,00 1.377,05 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - JANEIRO/2023 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 04/01/2023 04/01/2023 892,38 0,00 0,00 892,38 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.719,38 0,00 0,00 2.719,38 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Agente Escolar (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.698,18 0,00 0,00 1.698,18 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - JANEIRO/2023 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.231,52 0,00 0,00 1.231,52 Poupan‡a RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.406,97 0,00 0,00 1.406,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.245,55 0,00 0,00 1.245,55 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - JANEIRO/2023 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 04/01/2023 04/01/2023 802,29 0,00 0,00 802,29 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 22562 WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57 Professor (a) I (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.145,78 0,00 0,00 2.145,78 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 Professor (a) I (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.245,55 0,00 0,00 1.245,55 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 23336 ALINE LOPES GON€ALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26 Professor (a) I (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.102,58 0,00 0,00 2.102,58 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.223,96 0,00 0,00 1.223,96 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - 65019 10401 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 04/01/2023 04/01/2023 279,50 0,00 0,00 279,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - DEZEMBRO/2022 10402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/01/2023 04/01/2023 5.436,68 0,00 0,00 5.436,68 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 8399240-DEZ/22 10403 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 04/01/2023 04/01/2023 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 0 10404 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 µgua e Esgoto 04/01/2023 04/01/2023 1.838,30 0,00 0,00 1.838,30 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota ?scal de servi‡os - NF§ 1092589-12/01 a 14/02" 10405 RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 04.124.182/0001-63 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 04/01/2023 04/01/2023 3.320,00 0,00 0,00 3.320,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - DEZEMBRO/2022 10406 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 04/01/2023 04/01/2023 301,65 0,00 0,00 301,65 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - JANEIRO/2023 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 04/01/2023 04/01/2023 2.020,18 0,00 0,00 2.020,18 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - DEZEMBRO/2022 48767 DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40 Professor (a) I (folha) 04/01/2023 04/01/2023 1.406,97 0,00 0,00 1.406,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 0 11001 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convˆnio Odontol¢gico ((consignado) 10/01/2023 10/01/2023 387,18 0,00 0,00 387,18 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - dez/22 11002 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 10/01/2023 10/01/2023 327,75 0,00 0,00 327,75 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 0 11101 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 11/01/2023 11/01/2023 522,77 0,00 0,00 522,77 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 0" 11201 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Higiene e Limpeza 12/01/2023 12/01/2023 2.561,90 0,00 0,00 2.561,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - JANEIRO/2023 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 16/01/2023 16/01/2023 2.490,19 0,00 0,00 2.490,19 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Dep¢sito e Transferˆncia (C) Extrato - DEVOLU€ÇO PARA CONTA 164 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 16/01/2023 16/01/2023 204,20 0,00 0,00 204,20 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Repasse (C) - 1ø QUADRIMESTRE 21336 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 489.557,08 0,00 0,00 489.557,08 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - Nota 212 11901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Servi‡os PJ 19/01/2023 19/01/2023 133,33 0,00 0,00 133,33 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - Nota 212 11901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Servi‡os PJ 19/01/2023 19/01/2023 2,00 0,00 0,00 2,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 0 12001 PR OCUPACIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CNPJ 17.213.663/0001-97 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 20/01/2023 20/01/2023 259,82 0,00 0,00 259,82 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - DARF IRRF SOB SALARIO 0561 12002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/01/2023 20/01/2023 2.290,08 0,00 0,00 2.290,08 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - DARF INSS 12/2022 12003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/01/2023 20/01/2023 19.293,41 0,00 0,00 19.293,41 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - PIS 8301 - DEZEMBRO 2022 12004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 20/01/2023 20/01/2023 546,36 0,00 0,00 546,36 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - JANEIRO/2023 12401 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 24/01/2023 24/01/2023 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - JANEIRO/2023 12402 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 24/01/2023 24/01/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 218 12403 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Servi‡os de Pintura PJ 20/01/2023 24/01/2023 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - PARCELA: 01/12 12405 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/01/2023 24/01/2023 118,67 0,00 0,00 118,67 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - PARCELA : 01/12 12406 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/01/2023 24/01/2023 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - EXTRATO: 169750 169750 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/01/2023 24/01/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF: 00738 12407 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Servi‡os Cont beis PJ 04/01/2023 24/01/2023 1.890,00 0,00 0,00 1.890,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 852" 12404 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 17/01/2023 24/01/2023 7.722,40 0,00 0,00 7.722,40 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - EXTRATO 59690 59690 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/01/2023 25/01/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF :68 12701 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 27/01/2023 27/01/2023 3.822,00 0,00 0,00 3.822,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF: 70 12702 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 24/01/2023 27/01/2023 2.595,00 0,00 0,00 2.595,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF: 00137 12703 CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74 Materiais de Manuten‡Æo Predial 25/01/2023 27/01/2023 1.105,00 0,00 0,00 1.105,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - EXTRATO: 299826 299826 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/01/2023 27/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - EXTRATO: 299827 299827 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/01/2023 27/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - EXTRATO: 145109 145109 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/01/2023 27/01/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - BOLETO Nø: 1000464091 13001 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 27/01/2023 30/01/2023 766,32 0,00 0,00 766,32 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF: 00070 13002 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 27/01/2023 30/01/2023 3.528,00 0,00 0,00 3.528,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF N§: 1104656- 06/02-08/03 13003 RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 04.124.182/0001-63 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 30/01/2023 30/01/2023 3.340,00 0,00 0,00 3.340,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF: 49975 13004 gasbom mario perdigÆo CNPJ 14.328.581/0001-08 Cilindro de G s 18/01/2023 30/01/2023 468,75 0,00 0,00 468,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - EXTRATO: 161472 161472 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 30/01/2023 30/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - RENDIMENTO APLICA€ÇO: JANEIRO/2023 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 1.030,02 0,00 0,00 1.030,02 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - RENDIMENTO POUPAN€A: JANEIRO/2023 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 449,82 0,00 0,00 449,82 RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) "Extrato - RENDIMENTO_CDB _JANEIRO" 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 41,10 0,00 0,00 41,10 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - RESCISÇO 20.553 20553 MIRIA FERREIRA DE AMORIM CPF 323.647.588-90 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 06/02/2023 06/02/2023 3.108,78 0,00 0,00 3.108,78 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - RESCISÇO 12.301 12301 LETICIA CONCEICAO DA SILVA LIMA CPF 407.451.458-33 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 06/02/2023 06/02/2023 1.395,53 0,00 0,00 1.395,53 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO/2023 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 Professor (a) I (folha) 07/02/2023 07/02/2023 2.352,37 0,00 0,00 2.352,37 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO/2023 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 07/02/2023 07/02/2023 2.323,81 0,00 0,00 2.323,81 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO/2023 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 07/02/2023 07/02/2023 2.375,48 0,00 0,00 2.375,48 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO/2023 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.376,72 0,00 0,00 1.376,72 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO/2023 23336 ALINE LOPES GON€ALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26 Professor (a) I (folha) 07/02/2023 07/02/2023 2.332,46 0,00 0,00 2.332,46 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO/2023 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.436,54 0,00 0,00 1.436,54 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - GUIA ISS N§ 8449279 20710 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Servi‡os PJ 07/02/2023 07/02/2023 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - JANEIRO/2023 20711 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/02/2023 07/02/2023 19.752,32 0,00 0,00 19.752,32 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - PIS 8301 - JANEIRO 2023 20713 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 07/02/2023 07/02/2023 583,79 0,00 0,00 583,79 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 0 20716 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convˆnio Odontol¢gico ((consignado) 07/02/2023 07/02/2023 372,84 0,00 0,00 372,84 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - JANEIRO/2023 20717 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/02/2023 07/02/2023 1.118,17 0,00 0,00 1.118,17 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - JANEIRO/2023 20719 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/02/2023 07/02/2023 4.670,54 0,00 0,00 4.670,54 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO 2023 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.686,89 0,00 0,00 1.686,89 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO 2023 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 07/02/2023 07/02/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO 2023 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 07/02/2023 07/02/2023 957,30 0,00 0,00 957,30 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO 2023 48767 DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40 Professor (a) I (folha) 07/02/2023 07/02/2023 957,30 0,00 0,00 957,30 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO 2023 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.785,67 0,00 0,00 1.785,67 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO 2023 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/02/2023 07/02/2023 793,06 0,00 0,00 793,06 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO 2023 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Agente Escolar (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.118,08 0,00 0,00 1.118,08 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO 2023 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 813,72 0,00 0,00 813,72 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO 2023 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Professor (a) I (folha) 07/02/2023 07/02/2023 957,30 0,00 0,00 957,30 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO 2023 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 Auxiliar Ber‡ rio (folha) 07/02/2023 07/02/2023 873,21 0,00 0,00 873,21 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO 2023 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 Professor (a) I (folha) 07/02/2023 07/02/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO 2023 22562 WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57 Professor (a) I (folha) 07/02/2023 07/02/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF: 101572 11999 ATILUX MATERIAIS ELETRICOS, CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA CNPJ 02.745.938/0001-66 Ventilador 09/02/2023 09/02/2023 1.099,60 0,00 0,00 1.099,60 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF: 65371 20901 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 09/02/2023 09/02/2023 273,82 0,00 0,00 273,82 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 8653851 20902 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 09/02/2023 09/02/2023 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF: 56197 20903 R. T. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI CNPJ 17.051.705/0001-30 Materiais de Escrit¢rio 09/02/2023 09/02/2023 759,60 0,00 0,00 759,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF: 65324 20904 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 09/02/2023 09/02/2023 123,10 0,00 0,00 123,10 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF: 225 20905 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 09/02/2023 09/02/2023 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF: 808 20906 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Servi‡os Cont beis PJ 09/02/2023 09/02/2023 2.022,12 0,00 0,00 2.022,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - Nø150289811 20908 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 09/02/2023 09/02/2023 127,42 0,00 0,00 127,42 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF: 20 20907 GUSTAVO MARTINS VILELA PERESTRELO 49916402884 CNPJ 37.456.808/0001-98 M¢veis 09/02/2023 09/02/2023 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - NF: 65371 20901 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 09/02/2023 09/02/2023 9,11 0,00 0,00 9,11 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de servi‡os - 8653851 20902 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 09/02/2023 09/02/2023 0,24 0,00 0,00 0,24 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - NF: 65324 20904 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 09/02/2023 09/02/2023 4,92 0,00 0,00 4,92 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 0 21001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 10/02/2023 10/02/2023 299,25 0,00 0,00 299,25 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - Nø 166394 21002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Assistencial 10/02/2023 10/02/2023 508,76 0,00 0,00 508,76 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JANEIRO/2023 24387 ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80 Assistente Administrativo (folha) 13/02/2023 13/02/2023 1.451,53 0,00 0,00 1.451,53 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF: 406 22201 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Vestu rios 22/02/2023 22/02/2023 2.177,50 0,00 0,00 2.177,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF: 73 22202 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Higiene e Limpeza 22/02/2023 22/02/2023 3.862,50 0,00 0,00 3.862,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF: 226 22203 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Servi‡os de Pintura PJ 22/02/2023 22/02/2023 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - EXTRATO Nø 119705 119705 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/02/2023 22/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - EXTRATO Nø 32524 32524 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/02/2023 22/02/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - FEV/2023 22401 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 24/02/2023 24/02/2023 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF: 10713 22402 PR OCUPACIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CNPJ 17.213.663/0001-97 Contribui‡Æo Assistencial 24/02/2023 24/02/2023 250,28 0,00 0,00 250,28 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - FEV/2023 22403 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 24/02/2023 24/02/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - FEV 23 22404 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/02/2023 24/02/2023 118,67 0,00 0,00 118,67 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - FEV 23 22405 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/02/2023 24/02/2023 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - EXTRATO Nø 322307 322307 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/02/2023 24/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - EXTRATO Nø 322308 322308 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/02/2023 24/02/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal - NF: 10713 22402 PR OCUPACIONAL ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CNPJ 17.213.663/0001-97 Contribui‡Æo Assistencial 24/02/2023 24/02/2023 6,96 0,00 0,00 6,96 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - EXTRATO Nø 39753 39753 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/02/2023 27/02/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF: 00390 22701 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 15/02/2023 27/02/2023 468,75 0,00 0,00 468,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF: 230 22801 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 28/02/2023 28/02/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - EXTRATO: 703344 703344 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos_aplic a‡Æo_fevereiro 2023 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 524,80 0,00 0,00 524,80 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos_aplic a‡Æo_fevereiro 2023 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 2.902,25 0,00 0,00 2.902,25 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) "Extrato - RENDIMENTO_CDB _FEVEREIRO" 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 34,10 0,00 0,00 34,10 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - FEVEREIRO 2023 30301 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 03/03/2023 03/03/2023 139,46 0,00 0,00 139,46 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - MAR€O 2023 30302 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 03/03/2023 03/03/2023 881,27 0,00 0,00 881,27 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - FEVEREIRO 2023 30303 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 03/03/2023 03/03/2023 1.620,06 0,00 0,00 1.620,06 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 24629" 30304 MERCADAO DO FERRO E DA CHAPA LTDA CNPJ 10.590.702/0001-26 Materiais de Manuten‡Æo Predial 16/02/2023 03/03/2023 185,44 0,00 0,00 185,44 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - FEVEREIRO 2023 30305 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 03/03/2023 03/03/2023 283,03 0,00 0,00 283,03 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 66009" 30306 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 17/02/2023 03/03/2023 78,90 0,00 0,00 78,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 83936 CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59 Professor (a) I (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.218,01 0,00 0,00 2.218,01 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 Professor (a) I (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.352,37 0,00 0,00 2.352,37 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 48767 DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40 Professor (a) I (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.323,81 0,00 0,00 2.323,81 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.386,93 0,00 0,00 1.386,93 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Professor (a) I (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.112,91 0,00 0,00 2.112,91 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - MAR€O 2023 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.496,35 0,00 0,00 1.496,35 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - MAR€O 2023 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 07/03/2023 07/03/2023 812,53 0,00 0,00 812,53 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 Auxiliar Ber‡ rio (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.552,41 0,00 0,00 1.552,41 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.564,67 0,00 0,00 2.564,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Agente Escolar (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.880,97 0,00 0,00 1.880,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.352,37 0,00 0,00 2.352,37 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 07/03/2023 07/03/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.376,72 0,00 0,00 1.376,72 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 22562 WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57 Professor (a) I (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.375,48 0,00 0,00 2.375,48 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 Professor (a) I (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.376,72 0,00 0,00 1.376,72 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 23336 ALINE LOPES GON€ALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26 Professor (a) I (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.332,45 0,00 0,00 2.332,45 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.350,05 0,00 0,00 1.350,05 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 24387 ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80 Assistente Administrativo (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.035,53 0,00 0,00 2.035,53 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - FEVEREIRO 2023 24463 JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23 Professor (a) I (folha) 07/03/2023 07/03/2023 2.206,71 0,00 0,00 2.206,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - FEVEREIRO 2023 30701 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Servi‡os PJ 07/03/2023 07/03/2023 642,11 0,00 0,00 642,11 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Inss - FEVEREIRO 2023 30702 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/03/2023 07/03/2023 16.972,45 0,00 0,00 16.972,45 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - FEVEREIRO 2023 30703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/03/2023 07/03/2023 172,43 0,00 0,00 172,43 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - FEVEREIRO 2023 30704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 07/03/2023 07/03/2023 509,76 0,00 0,00 509,76 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - FEVEREIRO 2023 30705 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/03/2023 07/03/2023 4.078,13 0,00 0,00 4.078,13 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - FEVEREIRO 2023 30706 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 07/03/2023 07/03/2023 256,50 0,00 0,00 256,50 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1119085 30707 RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 04.124.182/0001-63 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 07/03/2023 07/03/2023 3.340,00 0,00 0,00 3.340,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - MAR€O 2023 22562 WHINIE BELOTTI HORACIO CPF 425.745.178-57 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 08/03/2023 08/03/2023 3.654,05 0,00 0,00 3.654,05 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - FEVEREIRO 2023 31001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 10/03/2023 10/03/2023 507,22 0,00 0,00 507,22 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 140" 31401 CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74 Materiais de Manuten‡Æo Predial 14/03/2023 14/03/2023 3.327,72 0,00 0,00 3.327,72 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 11192 31402 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Contribui‡Æo Assistencial 07/03/2023 14/03/2023 294,49 0,00 0,00 294,49 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de servi‡os - 0 31404 RB SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 04.124.182/0001-63 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 14/03/2023 14/03/2023 40,02 0,00 0,00 40,02 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 939" 31405 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 08/03/2023 14/03/2023 468,75 0,00 0,00 468,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 75" 31406 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Higiene e Limpeza 14/03/2023 14/03/2023 3.709,00 0,00 0,00 3.709,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 8913419-FEV/23 31403 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 14/03/2023 14/03/2023 180,09 0,00 0,00 180,09 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - mar‡o 2023 32101 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 21/03/2023 21/03/2023 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - mar‡o 2023 32102 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 21/03/2023 21/03/2023 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 77" 32201 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais de Escrit¢rio 21/03/2023 22/03/2023 2.925,00 0,00 0,00 2.925,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - MAR/2023 32401 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 24/03/2023 24/03/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 78" 32402 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais de Escrit¢rio 24/03/2023 24/03/2023 3.753,50 0,00 0,00 3.753,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - MAR/2023 32403 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 24/03/2023 24/03/2023 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 732 32404 MS TECNOLOGIA CNPJ 01.087.318/0001-14 Dedetiza‡Æo e Controle de Pragas 23/03/2023 24/03/2023 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 769 32405 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Assessoria Cont bil Jur¡dica PJ 24/03/2023 24/03/2023 2.002,12 0,00 0,00 2.002,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 288" 32406 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Materiais ou Bens NÆo Permanentes 22/03/2023 24/03/2023 1.695,00 0,00 0,00 1.695,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA1 305409 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/03/2023 24/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA' 305410 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/03/2023 24/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA2 305411 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/03/2023 24/03/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 537825 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/03/2023 24/03/2023 12,47 0,00 0,00 12,47 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 4176 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/03/2023 27/03/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 1126" 32801 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 28/03/2023 28/03/2023 468,75 0,00 0,00 468,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - MAR€O 2023 32802 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 28/03/2023 28/03/2023 139,46 0,00 0,00 139,46 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - ABRIL 2023 32803 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/03/2023 28/03/2023 344,84 0,00 0,00 344,84 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 710235- abril 32804 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 28/03/2023 28/03/2023 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - MAR€O 2023 32802 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 28/03/2023 28/03/2023 4,45 0,00 0,00 4,45 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - MAR€O 2023 83936 CARLA DA SILVA CARDOSO CPF 320.496.188-59 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.426,52 0,00 0,00 1.426,52 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 79 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 28/03/2023 30/03/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 883" 33001 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Escrit¢rio 17/03/2023 30/03/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 165115 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 30/03/2023 30/03/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 236 33101 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 30/03/2023 31/03/2023 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 346126 33102 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convˆnio Odontol¢gico ((consignado) 03/03/2023 31/03/2023 397,65 0,00 0,00 397,65 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 237 33103 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 31/03/2023 31/03/2023 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos_poup an‡a_mar‡o 2023 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 640,43 0,00 0,00 640,43 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos_aplic a‡Æo_mar‡o 2023 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 2.346,04 0,00 0,00 2.346,04 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) "Extrato - RENDIMENTO_CDB _MAR€O" 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 51,40 0,00 0,00 51,40 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - MAR€O/2023 40301 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 03/04/2023 03/04/2023 314,83 0,00 0,00 314,83 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 1512" 40302 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 29/03/2023 03/04/2023 468,75 0,00 0,00 468,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Inss - MAR€O/2023 40303 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 03/04/2023 03/04/2023 18.192,18 0,00 0,00 18.192,18 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - MAR€O/2023 40304 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 03/04/2023 03/04/2023 4.375,15 0,00 0,00 4.375,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - MAR€O/2023 40305 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 03/04/2023 03/04/2023 1.114,47 0,00 0,00 1.114,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 199" 40306 "JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76" Materiais de Escrit¢rio 03/04/2023 03/04/2023 489,80 0,00 0,00 489,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - MAR€O/2023 40307 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 03/04/2023 03/04/2023 1.797,16 0,00 0,00 1.797,16 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - MAR€O/2023 40308 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 03/04/2023 03/04/2023 555,01 0,00 0,00 555,01 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 248561 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 03/04/2023 03/04/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 Professor (a) I (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.352,37 0,00 0,00 2.352,37 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 33067 Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05 Professor (a) I (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.979,66 0,00 0,00 1.979,66 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 48767 DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40 Professor (a) I (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.323,81 0,00 0,00 2.323,81 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 9897 IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08 Professor (a) I (folha) 04/04/2023 04/04/2023 700,67 0,00 0,00 700,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.386,93 0,00 0,00 1.386,93 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Professor (a) I (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 3.135,40 0,00 0,00 3.135,40 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 Auxiliar Ber‡ rio (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.522,41 0,00 0,00 1.522,41 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.971,87 0,00 0,00 2.971,87 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Agente Escolar (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.880,97 0,00 0,00 1.880,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.352,37 0,00 0,00 2.352,37 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.376,72 0,00 0,00 1.376,72 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.375,48 0,00 0,00 2.375,48 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 Professor (a) I (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.376,72 0,00 0,00 1.376,72 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 23336 ALINE LOPES GON€ALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.332,46 0,00 0,00 2.332,46 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.350,05 0,00 0,00 1.350,05 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 24387 ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80 Assistente Administrativo (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.323,53 0,00 0,00 2.323,53 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAR€O 2023 24463 JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23 Professor (a) I (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.352,37 0,00 0,00 2.352,37 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 292" 40401 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Higiene e Limpeza 30/03/2023 04/04/2023 3.814,02 0,00 0,00 3.814,02 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - MAR€O 2023 41001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 10/04/2023 10/04/2023 242,25 0,00 0,00 242,25 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - ABRIL 2023 41002 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 10/04/2023 10/04/2023 344,84 0,00 0,00 344,84 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - MAR€O 2023 41401 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 14/04/2023 14/04/2023 561,14 0,00 0,00 561,14 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 81" 41402 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 12/04/2023 14/04/2023 3.346,70 0,00 0,00 3.346,70 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 4804" 41403 AZEVEDO MàVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP CNPJ 03.929.489/0001-79 M¢veis 17/04/2023 14/04/2023 3.460,00 0,00 0,00 3.460,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - 0 23336 ALINE LOPES GON€ALVES PEREIRA CPF 341.446.608-26 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 14/04/2023 14/04/2023 2.751,95 0,00 0,00 2.751,95 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 11781 42001 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Contribui‡Æo Assistencial 05/04/2023 20/04/2023 275,56 0,00 0,00 275,56 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - Janeiro- 2023 42002 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 20/04/2023 20/04/2023 139,46 0,00 0,00 139,46 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 1870" 42401 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 12/04/2023 24/04/2023 468,75 0,00 0,00 468,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 351018 42402 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convˆnio Odontol¢gico ((consignado) 04/04/2023 24/04/2023 401,52 0,00 0,00 401,52 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 4/12 42403 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/04/2023 24/04/2023 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 4/12 42404 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/04/2023 24/04/2023 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 82" 42405 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 24/04/2023 24/04/2023 3.960,70 0,00 0,00 3.960,70 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 134160 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/04/2023 24/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Valor devolvido posteriormente 42405 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 24/04/2023 24/04/2023 36,36 0,00 0,00 36,36 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 140742 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/04/2023 25/04/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 237 42701 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Servi‡os PJ 27/04/2023 27/04/2023 121,05 0,00 0,00 121,05 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 158803 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/04/2023 27/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA1 158804 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/04/2023 27/04/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 237 42701 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Servi‡os PJ 27/04/2023 27/04/2023 1,82 0,00 0,00 1,82 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - ABRIL 2023 42702 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 27/04/2023 27/04/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - ABRIL 2023 42703 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 27/04/2023 27/04/2023 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - ABRIL 2023 42702 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 27/04/2023 27/04/2023 38,00 0,00 0,00 38,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - ABRIL 2023 42703 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 27/04/2023 27/04/2023 135,00 0,00 0,00 135,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 840 42801 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Assessoria Cont bil Jur¡dica PJ 04/04/2023 28/04/2023 2.002,12 0,00 0,00 2.002,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 304" 42802 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Higiene e Limpeza 27/04/2023 28/04/2023 3.951,62 0,00 0,00 3.951,62 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos_aplic a‡Æo_abril 2023 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 526,28 0,00 0,00 526,28 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos_poup an‡a_abril 2023 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 549,87 0,00 0,00 549,87 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) "Extrato - RENDIMENTO_CDB _ABRIL" 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 35,90 0,00 0,00 35,90 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 657054 50201 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 02/05/2023 02/05/2023 3.617,50 0,00 0,00 3.617,50 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 05/2023 50202 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/05/2023 02/05/2023 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 04/2023 50203 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 02/05/2023 02/05/2023 144,80 0,00 0,00 144,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 213034 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 02/05/2023 02/05/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 04/2023 50203 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 02/05/2023 02/05/2023 2,82 0,00 0,00 2,82 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Repasse (C) - 2 QUADRIMESTRE 61012 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/05/2023 04/05/2023 176.181,60 0,00 0,00 176.181,60 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Repasse (C) - Permanente 61012 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/05/2023 04/05/2023 12.149,50 0,00 0,00 12.149,50 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 Professor (a) I (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.352,37 0,00 0,00 2.352,37 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 33067 Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05 Professor (a) I (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.352,37 0,00 0,00 2.352,37 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 48767 DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40 Professor (a) I (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 55270 ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23 Professor (a) I (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.206,71 0,00 0,00 2.206,71 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.323,81 0,00 0,00 2.323,81 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 9897 IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08 Professor (a) I (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.375,48 0,00 0,00 2.375,48 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.386,93 0,00 0,00 1.386,93 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Professor (a) I (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 3.135,40 0,00 0,00 3.135,40 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 Diretor (a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.522,41 0,00 0,00 1.522,41 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.971,87 0,00 0,00 2.971,87 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Agente Escolar (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.880,97 0,00 0,00 1.880,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.352,37 0,00 0,00 2.352,37 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.376,72 0,00 0,00 1.376,72 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.375,48 0,00 0,00 2.375,48 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 Professor (a) I (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.338,15 0,00 0,00 2.338,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.376,72 0,00 0,00 1.376,72 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.350,05 0,00 0,00 1.350,05 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 24387 ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80 Assistente Administrativo (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.179,53 0,00 0,00 2.179,53 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 24463 JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23 Professor (a) I (folha) 05/05/2023 05/05/2023 2.352,37 0,00 0,00 2.352,37 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 66811" 50501 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 14/04/2023 05/05/2023 306,73 0,00 0,00 306,73 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - ABRIL 2023 50502 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 05/05/2023 05/05/2023 586,56 0,00 0,00 586,56 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - ABRIL 2023 50503 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 05/05/2023 05/05/2023 358,50 0,00 0,00 358,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - ABRIL 2023 50504 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 05/05/2023 05/05/2023 2.533,12 0,00 0,00 2.533,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - ABRIL 2023 50505 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/05/2023 05/05/2023 4.514,91 0,00 0,00 4.514,91 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - ABRIL 2023 50506 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 05/05/2023 05/05/2023 18.769,28 0,00 0,00 18.769,28 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - ABRIL 2023 50507 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 05/05/2023 05/05/2023 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 9120721-MAR/23 50508 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 11/03/2023 05/05/2023 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 355772 50509 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convˆnio Odontol¢gico ((consignado) 05/05/2023 05/05/2023 372,84 0,00 0,00 372,84 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - ABRIL 2023 50510 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 05/05/2023 05/05/2023 228,00 0,00 0,00 228,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 142" 50511 CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74 Materiais de Manuten‡Æo Predial 27/04/2023 05/05/2023 790,20 0,00 0,00 790,20 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 308" 50512 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Materiais pedag¢gicos/brinquedos 05/05/2023 05/05/2023 3.995,00 0,00 0,00 3.995,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Nota ?scal de servi‡os - 9120721-MAR/23 50508 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 11/03/2023 05/05/2023 1,80 0,00 0,00 1,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 99899 Flavia Silva Manoel CPF 231.004.068-18 Professor (a) I (folha) 08/05/2023 08/05/2023 1.502,94 0,00 0,00 1.502,94 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - ABRIL 2023 24772 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor (a) I (folha) 08/05/2023 08/05/2023 1.023,72 0,00 0,00 1.023,72 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 86-ABRIL 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 09/05/2023 09/05/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - ABRIL 2023 24463 JESSICA RODRIGUES DE LIMA CPF 403.864.898-23 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 09/05/2023 09/05/2023 1.934,13 0,00 0,00 1.934,13 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 86" 50901 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais de Escrit¢rio 05/05/2023 09/05/2023 3.901,80 0,00 0,00 3.901,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - jessica rodrigues 50902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS RescisÆo 09/05/2023 09/05/2023 93,50 0,00 0,00 93,50 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 2371" 51501 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 03/05/2023 15/05/2023 468,75 0,00 0,00 468,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 872 51502 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Assessoria Cont bil Jur¡dica PJ 02/05/2023 15/05/2023 2.002,12 0,00 0,00 2.002,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 315" 51503 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Higiene e Limpeza 10/05/2023 15/05/2023 3.973,35 0,00 0,00 3.973,35 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 244 51504 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 15/05/2023 15/05/2023 3.230,00 0,00 0,00 3.230,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 179208 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 15/05/2023 15/05/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Cr‚dito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) Extrato - devolu‡Æo ano anterior 211669 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 19/05/2023 19/05/2023 36,36 0,00 0,00 36,36 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Dep¢sito e Transferˆncia (C) Extrato - devolu‡Æo ano anterior nota 25 / 2022 270966 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Financeira 19/05/2023 19/05/2023 622,50 0,00 0,00 622,50 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 88" 51901 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 19/05/2023 19/05/2023 3.990,00 0,00 0,00 3.990,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato - TARIFA 276702 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/05/2023 19/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota ?scal de servi‡os - 8213927 E 7526568" 52201 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 22/05/2023 22/05/2023 359,10 0,00 0,00 359,10 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - ABRIL 2023 52301 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 23/05/2023 23/05/2023 564,34 0,00 0,00 564,34 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - taxa para AVCB 52302 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU- SP) CNPJ 15.131.560/0001-52 Taxas Municipais 23/05/2023 23/05/2023 115,18 0,00 0,00 115,18 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - PARCELA 5/12 52303 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/05/2023 23/05/2023 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - PARCELA 5/12 52304 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/05/2023 23/05/2023 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) DARE-SP - taxa para AVCB 52305 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90 Taxas Municipais 23/05/2023 23/05/2023 131,56 0,00 0,00 131,56 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 2739" 52306 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 23/05/2023 23/05/2023 481,35 0,00 0,00 481,35 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - MAIO/2023 52307 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 23/05/2023 23/05/2023 147,18 0,00 0,00 147,18 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - ABRIL 2023 52308 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 23/05/2023 23/05/2023 829,08 0,00 0,00 829,08 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 12369 52309 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/05/2023 23/05/2023 305,88 0,00 0,00 305,88 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - MAIO/2023 52307 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 23/05/2023 23/05/2023 3,22 0,00 0,00 3,22 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 859263 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/05/2023 25/05/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - MAIO/2023 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 26/05/2023 26/05/2023 1.403,46 0,00 0,00 1.403,46 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 247 52601 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 26/05/2023 26/05/2023 3.230,00 0,00 0,00 3.230,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 252 52602 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 25/05/2023 26/05/2023 3.760,00 0,00 0,00 3.760,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - MAIO/2023 52603 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/05/2023 26/05/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - MAIO/2023 52604 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/05/2023 26/05/2023 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato - TARIFA 305792 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/05/2023 26/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 305793 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/05/2023 26/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - MAIO/2023 52603 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/05/2023 26/05/2023 38,00 0,00 0,00 38,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - MAIO/2023 52604 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/05/2023 26/05/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 198648 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 29/05/2023 29/05/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 249217 53001 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 30/05/2023 30/05/2023 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - MAIO/2023 53002 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 30/05/2023 30/05/2023 766,32 0,00 0,00 766,32 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 89" 53101 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Utens¡lios Dom‚sticos 29/05/2023 31/05/2023 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 432394 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos_inves timento_maio 2023 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 864,21 0,00 0,00 864,21 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos_poup an‡a_maio 2023 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 652,15 0,00 0,00 652,15 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) "Extrato - RENDIMENTO_CDB _MAIO" 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 44,10 0,00 0,00 44,10 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - 0 99899 Flavia Silva Manoel CPF 231.004.068-18 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 05/06/2023 05/06/2023 3.178,04 0,00 0,00 3.178,04 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 9401056 60501 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 08/05/2023 05/06/2023 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - MAIO/2023 60502 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 05/06/2023 05/06/2023 291,01 0,00 0,00 291,01 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - MAIO/2023 60502 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 05/06/2023 05/06/2023 6,52 0,00 0,00 6,52 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Repasse (C) - 2§ QUADRIMESTRE 194848 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/06/2023 06/06/2023 121.495,00 0,00 0,00 121.495,00 Verba Adicional "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO 2023 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.342,50 0,00 0,00 2.342,50 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO 2023 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.528,12 0,00 0,00 1.528,12 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 48767 DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40 Professor (a) I (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.515,66 0,00 0,00 2.515,66 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 33067 Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05 Professor (a) I (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.529,88 0,00 0,00 2.529,88 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.515,01 0,00 0,00 1.515,01 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.542,47 0,00 0,00 2.542,47 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.501,32 0,00 0,00 2.501,32 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 24387 ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80 Assistente Administrativo (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.343,10 0,00 0,00 2.343,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 Professor (a) I (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.529,88 0,00 0,00 2.529,88 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 3.387,18 0,00 0,00 3.387,18 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Agente Escolar (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.908,84 0,00 0,00 1.908,84 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 07/06/2023 07/06/2023 3.161,97 0,00 0,00 3.161,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 Professor (a) I (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.515,66 0,00 0,00 2.515,66 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Professor (a) I (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.515,66 0,00 0,00 2.515,66 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 24772 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor (a) I (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.506,57 0,00 0,00 2.506,57 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 9897 IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08 Professor (a) I (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.542,47 0,00 0,00 2.542,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.515,66 0,00 0,00 2.515,66 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.485,81 0,00 0,00 1.485,81 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 Auxiliar Ber‡ rio (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.664,96 0,00 0,00 1.664,96 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 55270 ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23 Professor (a) I (folha) 07/06/2023 07/06/2023 2.529,88 0,00 0,00 2.529,88 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - FLAVIA SILVA 60701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS RescisÆo 07/06/2023 07/06/2023 239,29 0,00 0,00 239,29 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - MAIO 2023 60703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/06/2023 07/06/2023 4.598,19 0,00 0,00 4.598,19 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 98-MAIO 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 01/06/2023 07/06/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 3058" 60702 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 30/05/2023 07/06/2023 464,05 0,00 0,00 464,05 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 360132 60704 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convˆnio Odontol¢gico ((consignado) 07/06/2023 07/06/2023 372,84 0,00 0,00 372,84 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 144" 60705 CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74 Materiais de Manuten‡Æo Predial 29/05/2023 07/06/2023 728,40 0,00 0,00 728,40 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO 2023 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 09/06/2023 09/06/2023 2.529,88 0,00 0,00 2.529,88 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO 2023 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Professor (a) I (folha) 09/06/2023 09/06/2023 1.515,01 0,00 0,00 1.515,01 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - MAIO/2023 24827 ELAINE REGINA MARCIANO FERREIRA CPF 289.828.168-95 Professor (a) I (folha) 09/06/2023 09/06/2023 2.363,38 0,00 0,00 2.363,38 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 90" 60901 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais de Escrit¢rio 09/06/2023 09/06/2023 3.970,80 0,00 0,00 3.970,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 657261 61201 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 12/06/2023 12/06/2023 228,00 0,00 0,00 228,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - NFS 252, 247 E 244 61202 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Servi‡os PJ 12/06/2023 12/06/2023 537,90 0,00 0,00 537,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 359" 61203 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Higiene e Limpeza 12/06/2023 12/06/2023 3.932,38 0,00 0,00 3.932,38 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 260 61301 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Servi‡os de Pintura PJ 13/06/2023 13/06/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 158245 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/06/2023 14/06/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA1 65624 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/06/2023 14/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 87" 61401 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 09/05/2023 14/06/2023 3.654,60 0,00 0,00 3.654,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 67214" 61502 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 15/05/2023 15/06/2023 212,40 0,00 0,00 212,40 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 472" 61501 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Escrit¢rio 15/06/2023 15/06/2023 3.886,00 0,00 0,00 3.886,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal/DANFE - 67214" 61502 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 15/05/2023 15/06/2023 8,47 0,00 0,00 8,47 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 156898 156898 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 16/06/2023 16/06/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 127 61902 "RODRIGO MARTINELLI CORREIA 29969849867 CNPJ 27.880.689/0001-42" Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 19/06/2023 19/06/2023 3.170,00 0,00 0,00 3.170,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 279723 279723 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/06/2023 19/06/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 4874" 62006 AZEVEDO MàVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -EPP CNPJ 03.929.489/0001-79 M¢veis 20/06/2023 20/06/2023 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 67330" 62002 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 20/06/2023 20/06/2023 46,00 0,00 0,00 46,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 13032 62003 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 20/06/2023 20/06/2023 326,10 0,00 0,00 326,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 15 62004 "JOSELITA PEREIRA DE JESUS 08847232830 CNPJ 26.129.326/0001-07" Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 20/06/2023 20/06/2023 1.570,00 0,00 0,00 1.570,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 2726" 62005 MOVEIS COLOR MOBILE LTDA CNPJ 32.523.583/0001-21 M¢veis 27/06/2023 20/06/2023 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 937 62007 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Assessoria Cont bil Jur¡dica PJ 20/06/2023 20/06/2023 2.002,12 0,00 0,00 2.002,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 805 62008 MS TECNOLOGIA CNPJ 01.087.318/0001-14 Dedetiza‡Æo e Controle de Pragas 20/06/2023 20/06/2023 550,00 0,00 0,00 550,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 05/2023 62001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 20/06/2023 20/06/2023 614,81 0,00 0,00 614,81 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 492716 492716 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/06/2023 21/06/2023 35,44 0,00 0,00 35,44 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Repasse (C) - 2§ QUADRIMESTRE 53626 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 21/06/2023 21/06/2023 15.754,28 0,00 0,00 15.754,28 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - TRCT 24827 ELAINE REGINA MARCIANO FERREIRA CPF 289.828.168-95 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 22/06/2023 22/06/2023 1.816,48 0,00 0,00 1.816,48 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - ELAINE 62201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS RescisÆo 22/06/2023 22/06/2023 143,78 0,00 0,00 143,78 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 232131 232131 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/06/2023 22/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - JUNHO 2023 62603 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 26/06/2023 26/06/2023 147,18 0,00 0,00 147,18 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - TRCT 48767 DIVANIA PEREIRA DA SILVA CPF 343.445.378-40 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 26/06/2023 26/06/2023 7.046,48 0,00 0,00 7.046,48 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - PARCELA 06/12 62601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/06/2023 26/06/2023 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - PARCELA 6/12 62602 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/06/2023 26/06/2023 92,21 0,00 0,00 92,21 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 552 552 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/06/2023 26/06/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - PARCELA 6/12 62602 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/06/2023 26/06/2023 26,46 0,00 0,00 26,46 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - JUNHO 62801 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 28/06/2023 28/06/2023 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 92" 62802 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 28/06/2023 28/06/2023 3.980,00 0,00 0,00 3.980,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - JUNHO 62803 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 28/06/2023 28/06/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 158510 158510 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 28/06/2023 28/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 158511 158511 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 28/06/2023 28/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 158512 158512 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 28/06/2023 28/06/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - JUNHO 62801 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 28/06/2023 28/06/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - JUNHO 62803 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 28/06/2023 28/06/2023 38,00 0,00 0,00 38,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) "Extrato - RENDIMENTO_CDB _JUNHO" 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 42,60 0,00 0,00 42,60 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - JULHO 2023 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.449,70 0,00 0,00 1.449,70 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - JULHO 2023 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - JULHO 2023 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - julho 2023 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 30/06/2023 30/06/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - JULHO 2023 63001 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 30/06/2023 30/06/2023 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 145" 63002 CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74 Materiais de Manuten‡Æo Predial 27/06/2023 30/06/2023 349,90 0,00 0,00 349,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 381" 63003 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" M¢veis 30/06/2023 30/06/2023 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 96" 63004 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 30/06/2023 30/06/2023 3.682,10 0,00 0,00 3.682,10 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - MAIO 2023 63005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 30/06/2023 30/06/2023 629,93 0,00 0,00 629,93 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 261 63007 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 20/06/2023 30/06/2023 3.860,00 0,00 0,00 3.860,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Inss - MAIO 2023 63006 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2023 30/06/2023 21.088,21 0,00 0,00 21.088,21 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos_poup an‡a_junho 2023 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 845,69 0,00 0,00 845,69 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos_aplic a‡Æo_junho 2023 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 1.700,25 0,00 0,00 1.700,25 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Guia Inss - MAIO 2023 63006 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2023 30/06/2023 695,87 0,00 0,00 695,87 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 381" 63003 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Materiais de Escrit¢rio 29/06/2023 30/06/2023 49,90 0,00 0,00 49,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - JUNHO 2023 70301 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 21/06/2023 03/07/2023 287,21 0,00 0,00 287,21 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 3574" 70302 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 21/06/2023 03/07/2023 464,05 0,00 0,00 464,05 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Inss - JUNHO 2023 70303 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 03/07/2023 03/07/2023 22.886,20 0,00 0,00 22.886,20 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 9694231 70304 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 10/06/2023 03/07/2023 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - JUNHO 2023 70305 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 03/07/2023 03/07/2023 2.022,74 0,00 0,00 2.022,74 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - JUNHO 2023 70306 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 03/07/2023 03/07/2023 5.023,35 0,00 0,00 5.023,35 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 241458 241458 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 03/07/2023 03/07/2023 33,46 0,00 0,00 33,46 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 33067 Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05 Professor (a) I (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.327,33 0,00 0,00 1.327,33 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 55270 ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23 Professor (a) I (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.428,13 0,00 0,00 2.428,13 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.428,12 0,00 0,00 1.428,12 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Professor (a) I (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 3.287,18 0,00 0,00 3.287,18 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 Auxiliar Ber‡ rio (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.564,96 0,00 0,00 1.564,96 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 04/07/2023 04/07/2023 3.092,07 0,00 0,00 3.092,07 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Agente Escolar (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.442,38 0,00 0,00 1.442,38 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.415,01 0,00 0,00 1.415,01 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 Professor (a) I (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 24387 ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80 Auxiliar Administrativo (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.243,10 0,00 0,00 2.243,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 24772 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor (a) I (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 24955 MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289.564.468-30 Professor (a) I (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.390,34 0,00 0,00 2.390,34 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 107541 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Professor (a) I (folha) 04/07/2023 04/07/2023 887,44 0,00 0,00 887,44 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 Professor (a) I (folha) 05/07/2023 05/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 9897 IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08 Professor (a) I (folha) 05/07/2023 05/07/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.415,01 0,00 0,00 1.415,01 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JUNHO 2023 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/07/2023 05/07/2023 1.385,81 0,00 0,00 1.385,81 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 1755" 70501 "JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76" Materiais de Escrit¢rio 22/05/2023 05/07/2023 759,60 0,00 0,00 759,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 109- JUNHO 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 31/07/2023 05/07/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Repasse (C) - 2§QUADRIMESTRE 70798 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 121.495,00 0,00 0,00 121.495,00 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 365109 71005 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convˆnio Odontol¢gico ((consignado) 01/07/2023 10/07/2023 401,52 0,00 0,00 401,52 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - JUNHO 2023 71004 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 10/07/2023 10/07/2023 228,00 0,00 0,00 228,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 97" 71002 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 05/07/2023 10/07/2023 3.489,00 0,00 0,00 3.489,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 2540" 71003 WR COMERCIO DE ADESIVOS ESPECIAIS LTDA CNPJ 08.190.047/0001-77 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 17/07/2023 10/07/2023 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 386" 71001 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Higiene e Limpeza 04/07/2023 10/07/2023 6.241,41 0,00 0,00 6.241,41 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - SIMONE MARTINS 71201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS RescisÆo 12/07/2023 12/07/2023 474,53 0,00 0,00 474,53 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - JUNHO 2023 71203 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Servi‡os PJ 12/07/2023 12/07/2023 387,37 0,00 0,00 387,37 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 534891 71202 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 12/07/2023 12/07/2023 3.712,50 0,00 0,00 3.712,50 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - 0 33067 Simone Martins da Silva CPF 116.670.467-05 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 12/07/2023 12/07/2023 2.465,45 0,00 0,00 2.465,45 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Dep¢sito e Transferˆncia (C) Extrato - ESTORNO NOTA 00024 2022 547238 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Financeira 12/07/2023 12/07/2023 3.496,50 0,00 0,00 3.496,50 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 416519 416519 BANCO DO BRASIL SA (Agˆncia 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64 Financeira 13/07/2023 13/07/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 98" 71301 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 12/07/2023 13/07/2023 3.542,40 0,00 0,00 3.542,40 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 3031" 71901 ART & PRINT MARKETING VISUAL EIRELI CNPJ 32.917.044/0001-77 Materiais ou Bens NÆo Permanentes 13/07/2023 19/07/2023 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 101" 71902 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Utens¡lios de Cozinha 19/07/2023 19/07/2023 1.905,30 0,00 0,00 1.905,30 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 13639 71903 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/07/2023 19/07/2023 326,10 0,00 0,00 326,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 158653 158653 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/07/2023 19/07/2023 14,25 0,00 0,00 14,25 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 3929" 72001 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 05/07/2023 20/07/2023 464,05 0,00 0,00 464,05 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal/DANFE - 3929" 72001 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 05/07/2023 20/07/2023 12,38 0,00 0,00 12,38 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - 0 24955 MARIA APARECIDA REIS DE SIQUEIRA CPF 289.564.468-30 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 25/07/2023 25/07/2023 2.186,02 0,00 0,00 2.186,02 Poupan‡a RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 448103 448103 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/07/2023 25/07/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - MARIA APARECIDA REIS 72604 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS RescisÆo 26/07/2023 26/07/2023 150,97 0,00 0,00 150,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - PARCELA 7/12 72601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/07/2023 26/07/2023 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - PARCELA 7/12 72602 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/07/2023 26/07/2023 118,67 0,00 0,00 118,67 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - JULHO 2023 72603 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 26/07/2023 26/07/2023 147,18 0,00 0,00 147,18 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 102" 72605 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 26/07/2023 26/07/2023 3.577,70 0,00 0,00 3.577,70 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 957587 72701 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 27/07/2023 27/07/2023 3.630,00 0,00 0,00 3.630,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - AGOSTO 2023 72702 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 27/07/2023 27/07/2023 881,27 0,00 0,00 881,27 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 252109 252109 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/07/2023 27/07/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 252110 252110 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/07/2023 27/07/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 243458 243458 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/07/2023 27/07/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 243459 243459 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/07/2023 27/07/2023 4,95 0,00 0,00 4,95 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 14 72703 DAYANE LIMA LOPES 45844869800 CNPJ 43.673.407/0001-92 Servi‡os de Pintura PJ 26/07/2023 27/07/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - JULHO/2023 72704 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 27/07/2023 27/07/2023 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - JULHO/2023 72705 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 27/07/2023 27/07/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - JULHO/2023 72705 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 27/07/2023 27/07/2023 38,00 0,00 0,00 38,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - JULHO/2023 72704 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 27/07/2023 27/07/2023 135,00 0,00 0,00 135,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Estorno de Tarifa - RENDIMENTO_POU PAN€A_JULHO_202 3 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 649,94 0,00 0,00 649,94 RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Estorno de Tarifa - RENDIMENTO_APLI CA€ÇO_JULHO_202 3 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 1.108,58 0,00 0,00 1.108,58 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) "Estorno de Tarifa - RENDIMENTO_CDB _JULHO_2023" 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 43,00 0,00 0,00 43,00 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 016110 80102 GUARU - GARDEN PLANTAS E FLORES LTDA CNPJ 06.342.084/0001-28 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 01/08/2023 01/08/2023 1.142,50 0,00 0,00 1.142,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 270 80101 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 27/07/2023 01/08/2023 5.225,00 0,00 0,00 5.225,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - 4448 80302 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00 Cilindro de G s 31/07/2023 03/08/2023 464,05 0,00 0,00 464,05 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 9860047 80301 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 09/07/2023 03/08/2023 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 68045" 80304 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 13/07/2023 03/08/2023 156,50 0,00 0,00 156,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 68019" 80303 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 17/07/2023 03/08/2023 156,00 0,00 0,00 156,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 147" 80305 CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74 Materiais de Manuten‡Æo Predial 28/07/2023 03/08/2023 707,80 0,00 0,00 707,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Repasse (C) - 2§QUADRIMESTRE 266056 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 118.450,70 0,00 0,00 118.450,70 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.811,94 0,00 0,00 2.811,94 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 24387 ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80 Auxiliar Administrativo (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.424,38 0,00 0,00 2.424,38 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 Auxiliar Ber‡ rio (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.955,77 0,00 0,00 1.955,77 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.832,75 0,00 0,00 2.832,75 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.834,27 0,00 0,00 1.834,27 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.695,66 0,00 0,00 1.695,66 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 55270 ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23 Professor (a) I (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.838,64 0,00 0,00 1.838,64 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.838,64 0,00 0,00 1.838,64 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 107541 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Professor (a) I (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 07/08/2023 07/08/2023 3.097,60 0,00 0,00 3.097,60 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 4.210,69 0,00 0,00 4.210,69 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.734,76 0,00 0,00 1.734,76 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 24772 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 Professor (a) I (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.763,96 0,00 0,00 1.763,96 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Professor (a) I (folha) 07/08/2023 07/08/2023 3.097,60 0,00 0,00 3.097,60 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Agente Escolar (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.485,66 0,00 0,00 2.485,66 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Guia Inss - JULHO/2023-INSS + IRRF" 80701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2023 07/08/2023 20.677,83 0,00 0,00 20.677,83 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 07/2023 80702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2023 07/08/2023 4.582,43 0,00 0,00 4.582,43 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - JULHO/2023 80703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 31/07/2023 07/08/2023 608,25 0,00 0,00 608,25 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 Professor (a) I (folha) 08/08/2023 08/08/2023 2.890,10 0,00 0,00 2.890,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 9897 IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08 Professor (a) I (folha) 08/08/2023 08/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 Professor (a) I (folha) 08/08/2023 08/08/2023 1.837,63 0,00 0,00 1.837,63 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 08/08/2023 08/08/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - JULHO/2023 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 08/08/2023 08/08/2023 554,93 0,00 0,00 554,93 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1005 80801 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Assessoria Cont bil Jur¡dica PJ 01/08/2023 08/08/2023 2.002,12 0,00 0,00 2.002,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 372152 81004 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convˆnio Odontol¢gico ((consignado) 01/08/2023 10/08/2023 344,16 0,00 0,00 344,16 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - JULHO/2023 81003 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 27/07/2023 10/08/2023 199,50 0,00 0,00 199,50 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 122 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 31/07/2023 10/08/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - 0 24387 ADEMILSON PEREIRA DA SILVA CPF 100.948.898-80 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 10/08/2023 10/08/2023 3.520,50 0,00 0,00 3.520,50 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 401" 81001 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Higiene e Limpeza 04/08/2023 10/08/2023 3.983,95 0,00 0,00 3.983,95 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - JULHO/2023 81002 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 22/07/2023 10/08/2023 203,59 0,00 0,00 203,59 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 169143 169143 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 11/08/2023 11/08/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 277 81601 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Servi‡os de Pintura PJ 10/08/2023 16/08/2023 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1037 81702 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Seguran‡a do Trabalho PJ 16/08/2023 17/08/2023 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - JUNHO/2023 81701 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 17/08/2023 17/08/2023 629,93 0,00 0,00 629,93 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - JULHO/2023 81703 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 17/08/2023 17/08/2023 602,97 0,00 0,00 602,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 264969 264969 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 17/08/2023 17/08/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - parcela 08/12 81704 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/08/2023 17/08/2023 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - parcela 08/12 81705 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/08/2023 17/08/2023 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 14172 81706 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/08/2023 17/08/2023 316,00 0,00 0,00 316,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - 103 81801 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 18/08/2023 18/08/2023 8.351,60 0,00 0,00 8.351,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 086060 86060 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 18/08/2023 18/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 278 81802 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 18/08/2023 18/08/2023 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Boleto - 03/2023 - NOTA 9120721/AUT.158 2482" 82102 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 10/08/2023 21/08/2023 9,45 0,00 0,00 9,45 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Boleto - 04/2023 - NOTA 9190678/AUT. 1582478" 82103 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 10/08/2023 21/08/2023 9,45 0,00 0,00 9,45 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Boleto - 05/2023 - NOTA 9401056/AUT. 1608208" 82105 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 10/08/2023 21/08/2023 9,45 0,00 0,00 9,45 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Boleto - 06/2023 - 9694231/AUT. 1620653" 82104 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 10/08/2023 21/08/2023 9,45 0,00 0,00 9,45 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Boleto - 07/2023 - NOTA 9860047/AUT. 1683566" 82106 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 10/08/2023 21/08/2023 9,45 0,00 0,00 9,45 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 239091 239091 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/08/2023 21/08/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Boleto - 03/2023 - NOTA 9120721/AUT.158 2482" 82102 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 10/08/2023 21/08/2023 0,85 0,00 0,00 0,85 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Boleto - 04/2023 - NOTA 9190678/AUT. 1582478" 82103 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 10/08/2023 21/08/2023 0,75 0,00 0,00 0,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Boleto - 05/2023 - NOTA 9401056/AUT. 1608208" 82105 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 10/08/2023 21/08/2023 0,66 0,00 0,00 0,66 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Boleto - 06/2023 - 9694231/AUT. 1620653" 82104 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 10/08/2023 21/08/2023 0,56 0,00 0,00 0,56 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Boleto - 07/2023 - NOTA 9860047/AUT. 1683566" 82106 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 10/08/2023 21/08/2023 0,14 0,00 0,00 0,14 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 25/07/2023-JUNHO 82201 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 01/08/2023 22/08/2023 650,97 0,00 0,00 650,97 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 25/07/2023-JUNHO 82201 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 01/08/2023 22/08/2023 66,64 0,00 0,00 66,64 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 07/2023 82402 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/08/2023 24/08/2023 147,18 0,00 0,00 147,18 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 07/2023 82401 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 31/07/2023 24/08/2023 1.451,10 0,00 0,00 1.451,10 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 07/2023 82402 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/08/2023 24/08/2023 2,98 0,00 0,00 2,98 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 08/2023 82501 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 25/08/2023 25/08/2023 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 08/2023 82502 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 25/08/2023 25/08/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 277489 277489 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/08/2023 25/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 277490 277490 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/08/2023 25/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 353303 353303 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/08/2023 25/08/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - 08/2023 82501 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 25/08/2023 25/08/2023 135,00 0,00 0,00 135,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - 08/2023 82502 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 25/08/2023 25/08/2023 38,00 0,00 0,00 38,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 08/2023 82801 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 22/08/2023 28/08/2023 728,00 0,00 0,00 728,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 941177 82802 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 06/09/2023 28/08/2023 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 415" 82902 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Materiais de Manuten‡Æo Predial 28/08/2023 29/08/2023 4.525,14 0,00 0,00 4.525,14 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 181308 181308 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 29/08/2023 29/08/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 1000513922 82901 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/08/2023 29/08/2023 242,67 0,00 0,00 242,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 510" 83101 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 31/08/2023 31/08/2023 6.017,86 0,00 0,00 6.017,86 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos poupan‡a AGOSTO 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 722,49 0,00 0,00 722,49 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos apli AGOSTO 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 1.113,97 0,00 0,00 1.113,97 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) "Extrato - RENDIMENTO_CDB _AGOSTO_2023" 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 46,20 0,00 0,00 46,20 RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 305355 305355 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 01/09/2023 01/09/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 08/2023 90502 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 23/08/2023 05/09/2023 403,97 0,00 0,00 403,97 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 10078347 90503 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 14/08/2023 05/09/2023 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - Retroativo 08/2023 90504 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 30/08/2023 05/09/2023 140,49 0,00 0,00 140,49 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - AGOSTO 2023 90501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/09/2023 05/09/2023 5.066,84 0,00 0,00 5.066,84 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/09/2023 05/09/2023 1.415,07 0,00 0,00 1.415,07 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 05/09/2023 05/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 05/09/2023 05/09/2023 2.441,04 0,00 0,00 2.441,04 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 05/09/2023 05/09/2023 2.428,13 0,00 0,00 2.428,13 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 05/09/2023 05/09/2023 3.287,18 0,00 0,00 3.287,18 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/09/2023 05/09/2023 1.385,81 0,00 0,00 1.385,81 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 05/09/2023 05/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/09/2023 05/09/2023 653,57 0,00 0,00 653,57 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 9897 IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08 Professor (a) I (folha) 05/09/2023 05/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/09/2023 05/09/2023 1.415,01 0,00 0,00 1.415,01 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 05/09/2023 05/09/2023 2.094,89 0,00 0,00 2.094,89 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 05/09/2023 05/09/2023 1.428,12 0,00 0,00 1.428,12 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 Professor (a) I (folha) 05/09/2023 05/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 05/09/2023 05/09/2023 2.915,91 0,00 0,00 2.915,91 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Professor (a) I (folha) 05/09/2023 05/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 Agente Escolar (folha) 05/09/2023 05/09/2023 2.072,65 0,00 0,00 2.072,65 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 05/09/2023 05/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 Professor (a) I (folha) 05/09/2023 05/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - TRCT 24772 GIOVANNA VIANA DO VALE CPF 473.344.478-83 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 05/09/2023 05/09/2023 4.295,60 0,00 0,00 4.295,60 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 08/2023 90502 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 23/08/2023 05/09/2023 3,76 0,00 0,00 3,76 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - G s 02/08" 90603 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 23/08/2023 06/09/2023 464,05 0,00 0,00 464,05 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - G s 01/08" 90601 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00 Cilindro de G s 21/08/2023 06/09/2023 464,05 0,00 0,00 464,05 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 08/2023 90602 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 29/08/2023 06/09/2023 270,75 0,00 0,00 270,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 25251 ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79 Professor (a) I (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.873,75 0,00 0,00 1.873,75 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 55270 ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23 Professor (a) I (folha) 06/09/2023 06/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 107541 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Professor (a) I (folha) 06/09/2023 06/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 06/09/2023 06/09/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 06/09/2023 06/09/2023 2.407,07 0,00 0,00 2.407,07 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal/DANFE - G s 02/08" 90603 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 23/08/2023 06/09/2023 10,83 0,00 0,00 10,83 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal/DANFE - G s 01/08" 90601 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0005-00 Cilindro de G s 21/08/2023 06/09/2023 12,92 0,00 0,00 12,92 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - AGOSTO 2023 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Professor (a) I (folha) 08/09/2023 08/09/2023 2.200,87 0,00 0,00 2.200,87 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 08/2023 90803 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90 PIS s/ Sal rios 31/08/2023 08/09/2023 633,36 0,00 0,00 633,36 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 08/2023 90806 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 31/08/2023 08/09/2023 652,96 0,00 0,00 652,96 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 09/23 90805 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 19/08/2023 08/09/2023 2.381,73 0,00 0,00 2.381,73 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 09/2023 90804 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convˆnio Odontol¢gico ((consignado) 01/09/2023 08/09/2023 387,18 0,00 0,00 387,18 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 09/2023 90801 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/08/2023 08/09/2023 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 09/2023 90802 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/08/2023 08/09/2023 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 149" 90807 CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74 Materiais de Manuten‡Æo Predial 31/08/2023 08/09/2023 826,20 0,00 0,00 826,20 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Inss - 09/2023 - INSS+IRRF 91201 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/09/2023 12/09/2023 21.260,51 0,00 0,00 21.260,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Repasse (C) - 3 QUADRIMESTRE 32727 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 167.347,53 0,00 0,00 167.347,53 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Repasse (C) - 3 quadrimestre 32727 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 12.149,50 0,00 0,00 12.149,50 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 83 91402 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 14/09/2023 14/09/2023 3.626,00 0,00 0,00 3.626,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF028" 91403 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 13/09/2023 14/09/2023 3.509,90 0,00 0,00 3.509,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF424" 91404 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Materiais ou Bens NÆo Permanentes 14/09/2023 14/09/2023 3.883,90 0,00 0,00 3.883,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 896 91401 MS TECNOLOGIA CNPJ 01.087.318/0001-14 Dedetiza‡Æo e Controle de Pragas 06/09/2023 14/09/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 513" 91501 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 13/09/2023 15/09/2023 4.033,40 0,00 0,00 4.033,40 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 239175 239175 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 15/09/2023 15/09/2023 12,97 0,00 0,00 12,97 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 1042 91502 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Assessoria Cont bil Jur¡dica PJ 01/09/2023 15/09/2023 2.002,12 0,00 0,00 2.002,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 716454 716454 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 18/09/2023 18/09/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 15034 92101 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 14/09/2023 21/09/2023 300,12 0,00 0,00 300,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 09/2023 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 11/09/2023 21/09/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 09/2023 92102 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/09/2023 21/09/2023 147,18 0,00 0,00 147,18 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 15034 92101 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 14/09/2023 21/09/2023 6,59 0,00 0,00 6,59 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 947397 947397 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/09/2023 25/09/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 185954 185954 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/09/2023 26/09/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 428" 92601 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Materiais de Escrit¢rio 21/09/2023 26/09/2023 3.841,80 0,00 0,00 3.841,80 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 138499 138499 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 28/09/2023 28/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - 138500 138500 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 28/09/2023 28/09/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - SETEMBRO 2023 92801 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 28/09/2023 28/09/2023 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - SETEMBRO 2023 92802 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 28/09/2023 28/09/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - OUTUBRO 2023 92803 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/09/2023 28/09/2023 1.021,76 0,00 0,00 1.021,76 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 600336 92804 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 06/10/2023 28/09/2023 3.980,00 0,00 0,00 3.980,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - SETEMBRO 2023 92801 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 28/09/2023 28/09/2023 135,00 0,00 0,00 135,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - SETEMBRO 2023 92802 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 28/09/2023 28/09/2023 38,00 0,00 0,00 38,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos poupan‡a setembro 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 845,88 0,00 0,00 845,88 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos aplica‡Æo setembro 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 958,47 0,00 0,00 958,47 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimentos cdb setembro 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 55,30 0,00 0,00 55,30 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - NOTA 270 AUT.1683554 100201 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Servi‡os PJ 02/10/2023 02/10/2023 275,00 0,00 0,00 275,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - GISS PARCELA 08/1 100202 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 02/10/2023 02/10/2023 578,42 0,00 0,00 578,42 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 522" 100203 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 28/09/2023 02/10/2023 6.332,38 0,00 0,00 6.332,38 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 5859" 100204 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 20/09/2023 02/10/2023 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - NOTA 270 AUT.1683554 100201 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Servi‡os PJ 02/10/2023 02/10/2023 17,88 0,00 0,00 17,88 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - GISS PARCELA 08/1 100202 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 02/10/2023 02/10/2023 14,46 0,00 0,00 14,46 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 7794" 100301 REI COLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ART PARA FORMAT LTDA ME CNPJ 01.105.841/0001-26 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 05/10/2023 03/10/2023 375,00 0,00 0,00 375,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 68.839" 100303 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 06/09/2023 03/10/2023 184,70 0,00 0,00 184,70 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 6041" 100304 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 27/09/2023 03/10/2023 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 6831" 100302 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 08/08/2023 03/10/2023 57,05 0,00 0,00 57,05 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal/DANFE - 6831" 100302 TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08 Materiais de Manuten‡Æo Predial 08/08/2023 03/10/2023 7,03 0,00 0,00 7,03 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/10/2023 05/10/2023 1.695,66 0,00 0,00 1.695,66 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 25251 ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 05/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 55270 ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 05/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 05/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/10/2023 05/10/2023 1.325,99 0,00 0,00 1.325,99 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 05/10/2023 3.097,60 0,00 0,00 3.097,60 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 Agente Escolar (folha) 05/10/2023 05/10/2023 2.463,46 0,00 0,00 2.463,46 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 05/10/2023 05/10/2023 2.644,75 0,00 0,00 2.644,75 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/10/2023 05/10/2023 1.763,96 0,00 0,00 1.763,96 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 05/10/2023 05/10/2023 3.857,46 0,00 0,00 3.857,46 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 05/10/2023 05/10/2023 1.834,27 0,00 0,00 1.834,27 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 05/10/2023 05/10/2023 4.210,69 0,00 0,00 4.210,69 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 05/10/2023 3.098,61 0,00 0,00 3.098,61 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 05/10/2023 1.256,91 0,00 0,00 1.256,91 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 05/10/2023 3.097,60 0,00 0,00 3.097,60 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 107541 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 05/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 05/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 598778 100501 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 26/09/2023 05/10/2023 25,00 0,00 0,00 25,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 09/2023 100503 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 30/09/2023 05/10/2023 607,67 0,00 0,00 607,67 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 283 100505 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 04/10/2023 05/10/2023 5.840,00 0,00 0,00 5.840,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 09/2023 100502 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/09/2023 05/10/2023 4.861,19 0,00 0,00 4.861,19 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Inss - 09/2023 - INSS+IRRF 100504 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/10/2023 05/10/2023 20.425,10 0,00 0,00 20.425,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Repasse (C) - 3 QUADRIMESTRE 113870 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/10/2023 05/10/2023 125.433,57 0,00 0,00 125.433,57 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - SETEMBRO 2023 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 05/10/2023 3.098,61 0,00 0,00 3.098,61 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - SETEMBRO 2023 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 05/10/2023 3.097,60 0,00 0,00 3.097,60 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/10/2023 06/10/2023 1.734,76 0,00 0,00 1.734,76 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 06/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 21405 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 06/10/2023 2.119,09 0,00 0,00 2.119,09 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 9897 IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 06/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 06/10/2023 2.890,10 0,00 0,00 2.890,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - set/23 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 05/10/2023 06/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 10/2023 101001 "ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26" Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 04/10/2023 10/10/2023 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 09/2023 "617052000017 413" "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 03/10/2023 10/10/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 150" 101104 CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74 Materiais de Manuten‡Æo Predial 04/10/2023 11/10/2023 700,46 0,00 0,00 700,46 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 09/2023 101101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 22/09/2023 11/10/2023 339,28 0,00 0,00 339,28 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 09/2023 101102 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 04/10/2023 11/10/2023 74,00 0,00 0,00 74,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 15715 101103 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 09/10/2023 11/10/2023 344,90 0,00 0,00 344,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 381862 101107 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convˆnio Odontol¢gico ((consignado) 02/10/2023 11/10/2023 401,52 0,00 0,00 401,52 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 09/2023 101106 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 26/09/2023 11/10/2023 628,26 0,00 0,00 628,26 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 09/2023 101105 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 27/09/2023 11/10/2023 356,25 0,00 0,00 356,25 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 09/2023 101106 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 26/09/2023 11/10/2023 62,82 0,00 0,00 62,82 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 09/2023 101105 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 27/09/2023 11/10/2023 7,23 0,00 0,00 7,23 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 181372 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 11/10/2023 11/10/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 159250 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 13/10/2023 13/10/2023 6,93 0,00 0,00 6,93 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 313033" 101601 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24 Utens¡lios 16/10/2023 16/10/2023 999,00 0,00 0,00 999,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - NF 62579 101602 BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA CNPJ 17.642.282/0001-23 Utens¡lios 16/10/2023 16/10/2023 431,20 0,00 0,00 431,20 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 10306317 101801 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 16/09/2023 18/10/2023 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 09/2023 101802 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/10/2023 18/10/2023 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 09/2023 101806 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/10/2023 18/10/2023 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 02/2023 101804 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 18/01/2023 18/10/2023 187,55 0,00 0,00 187,55 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 06/2023 101805 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 20/06/2023 18/10/2023 2.329,83 0,00 0,00 2.329,83 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 10/2023 101803 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 20/09/2023 18/10/2023 2.499,48 0,00 0,00 2.499,48 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 10306317 101801 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 16/09/2023 18/10/2023 4,37 0,00 0,00 4,37 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 10/2023 101803 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 20/09/2023 18/10/2023 36,67 0,00 0,00 36,67 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 09/2023 102002 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/10/2023 20/10/2023 254,76 0,00 0,00 254,76 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 5215" 102003 "JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76" Materiais de Escrit¢rio 17/10/2023 20/10/2023 299,90 0,00 0,00 299,90 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 6519" 102004 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 18/10/2023 20/10/2023 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 09/2023 102005 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 20/10/2023 20/10/2023 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 09/2023 102001 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 20/10/2023 20/10/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - 09/2023 102005 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 20/10/2023 20/10/2023 135,00 0,00 0,00 135,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - 09/2023 102001 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 20/10/2023 20/10/2023 38,00 0,00 0,00 38,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 101148 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/10/2023 20/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA. 101149 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/10/2023 20/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 450" 102401 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Materiais pedag¢gicos/brinquedos 20/10/2023 24/10/2023 5.174,10 0,00 0,00 5.174,10 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 287 102402 HE DE CASTRO CNPJ 32.310.557/0001-15 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 20/10/2023 24/10/2023 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 11/2023 102502 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 23/10/2023 25/10/2023 919,58 0,00 0,00 919,58 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 11/2023 102501 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 23/10/2023 25/10/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA. 163224 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/10/2023 25/10/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA. 594389 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/10/2023 25/10/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimento aplica‡Æo OUTUBRO 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 1.341,11 0,00 0,00 1.341,11 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimento PPUP OUTUBRO 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 781,84 0,00 0,00 781,84 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) "Extrato - RENDIMENTO_CDB _OUTUBRO_2023" 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 42,50 0,00 0,00 42,50 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 10/2023 110701 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 30/10/2023 07/11/2023 1.256,59 0,00 0,00 1.256,59 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 11/2023 110702 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 27/10/2023 07/11/2023 356,25 0,00 0,00 356,25 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 10/2023 110703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/10/2023 07/11/2023 4.796,49 0,00 0,00 4.796,49 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Inss - 10/2023- INSS+IRRF 110704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/10/2023 07/11/2023 20.192,17 0,00 0,00 20.192,17 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 11/2023 110705 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 24/10/2023 07/11/2023 399,08 0,00 0,00 399,08 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 10531507 110706 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 16/10/2023 07/11/2023 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 5287" 110707 "JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76" Materiais de Escrit¢rio 19/10/2023 07/11/2023 1.098,00 0,00 0,00 1.098,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 11-2023 110710 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00 Servi‡os Cont beis PJ 01/11/2023 07/11/2023 2.002,12 0,00 0,00 2.002,12 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 456" 110709 "FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10" Utens¡lios Dom‚sticos 26/10/2023 07/11/2023 4.199,70 0,00 0,00 4.199,70 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.400,17 0,00 0,00 1.400,17 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 25251 ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79 Professor (a) I (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.255,70 0,00 0,00 2.255,70 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.415,51 0,00 0,00 2.415,51 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 55270 ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23 Professor (a) I (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.415,51 0,00 0,00 2.415,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Professor (a) I (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.415,51 0,00 0,00 2.415,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.415,51 0,00 0,00 2.415,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 107541 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Professor (a) I (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.415,51 0,00 0,00 2.415,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.415,51 0,00 0,00 2.415,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 3.249,54 0,00 0,00 3.249,54 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.370,97 0,00 0,00 1.370,97 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.415,51 0,00 0,00 2.415,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 21405 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 Professor (a) I (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.415,51 0,00 0,00 2.415,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 Auxiliar de Cozinha (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.311,15 0,00 0,00 1.311,15 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.400,17 0,00 0,00 1.400,17 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.070,19 0,00 0,00 2.070,19 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Cozinheiro(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.411,01 0,00 0,00 1.411,01 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 07/11/2023 07/11/2023 3.056,72 0,00 0,00 3.056,72 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Professor (a) I (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.415,51 0,00 0,00 2.415,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 Agente Escolar (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.049,84 0,00 0,00 2.049,84 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 07/11/2023 07/11/2023 415,51 0,00 0,00 415,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 Professor (a) I (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.415,51 0,00 0,00 2.415,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 10/2023 110708 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 31/10/2023 07/11/2023 599,57 0,00 0,00 599,57 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 11/2023 110705 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 24/10/2023 07/11/2023 6,73 0,00 0,00 6,73 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - 10531507 110706 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 16/10/2023 07/11/2023 3,71 0,00 0,00 3,71 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 9897 IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08 Professor (a) I (folha) 08/11/2023 08/11/2023 2.415,51 0,00 0,00 2.415,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 Professor (a) I (folha) 08/11/2023 08/11/2023 2.415,51 0,00 0,00 2.415,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - Holerite out/23 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 08/11/2023 08/11/2023 2.415,51 0,00 0,00 2.415,51 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Repasse (C) - 3 QUADRIMESTRE 97210 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2023 08/11/2023 125.433,57 0,00 0,00 125.433,57 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Folha Pagamento - out 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 10/11/2023 10/11/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - GISS PARCELA 10/1 NF 287 111401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 14/11/2023 14/11/2023 168,42 0,00 0,00 168,42 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - GISS PARCELA 10/1 NF 283 111402 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 14/11/2023 14/11/2023 307,37 0,00 0,00 307,37 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - GISS PARCELA 10/1 NF 287 111401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 14/11/2023 14/11/2023 3,37 0,00 0,00 3,37 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - GISS PARCELA 10/1 NF 283 111402 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 14/11/2023 14/11/2023 6,15 0,00 0,00 6,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 37 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 07/11/2023 16/11/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 11/2023 111601 PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/11/2023 16/11/2023 275,56 0,00 0,00 275,56 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - Nota ?scal 111" 111602 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 16/11/2023 16/11/2023 10.863,50 0,00 0,00 10.863,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 11/2023 112103 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/08/2023 21/11/2023 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 11/2023 112101 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/08/2023 21/11/2023 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 11/2023 112102 ESTRELA DE FOGO EXTINTORES E SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 47.898.639/0001-08 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 14/11/2023 21/11/2023 281,00 0,00 0,00 281,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 11/2023 112301 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convˆnio Odontol¢gico ((consignado) 21/11/2023 23/11/2023 975,00 0,00 0,00 975,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - Darf Pis ref. a 1ø Parcela do 13ø sal rio 112303 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 22/11/2023 23/11/2023 250,21 0,00 0,00 250,21 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 11/2023 112302 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/11/2023 23/11/2023 170,45 0,00 0,00 170,45 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - Renova‡Æo AVCB 112304 GUTO ARQUITETURA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 32.203.631/0001-02 Seguran‡a do Trabalho PJ 17/11/2023 23/11/2023 1.387,50 0,00 0,00 1.387,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 11/2023" 112305 2 . TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE GUARULHOS CNPJ 07.431.199/0001-51 Materiais de Escrit¢rio 16/11/2023 23/11/2023 759,60 0,00 0,00 759,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 364 24122 OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79 Manuten‡Æo da Unidade Escolar PJ 21/11/2023 23/11/2023 4.845,00 0,00 0,00 4.845,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal/DANFE - 11/2023" 112305 2 . TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE GUARULHOS CNPJ 07.431.199/0001-51 Materiais de Escrit¢rio 16/11/2023 23/11/2023 97,44 0,00 0,00 97,44 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 11/2023 112401 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 20/11/2023 24/11/2023 766,32 0,00 0,00 766,32 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 7085" 112406 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 08/11/2023 24/11/2023 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 151" 112405 CENTER FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 22.296.112/0001-74 Materiais de Manuten‡Æo Predial 03/11/2023 24/11/2023 498,50 0,00 0,00 498,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - Aluguel 11-23 112404 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 24/11/2023 24/11/2023 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - Aluguel 11-23 112402 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 24/11/2023 24/11/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 741,88 0,00 0,00 741,88 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 "557052000025 251" ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 561,67 0,00 0,00 561,67 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 "557052000022 567" ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 55270 ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 1.011,00 0,00 0,00 1.011,00 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 561,67 0,00 0,00 561,67 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupan‡a RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 "557052000107 541" cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 674,00 0,00 0,00 674,00 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 "557052000022 261" DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 1.011,00 0,00 0,00 1.011,00 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 1.881,77 0,00 0,00 1.881,77 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Contribui‡äes/Doa ‡äes - Holerite 13 s larios 1/2 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 741,88 0,00 0,00 741,88 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 898,67 0,00 0,00 898,67 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 21405 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 449,33 0,00 0,00 449,33 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite out/23 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 309,11 0,00 0,00 309,11 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 9897 IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 1.011,00 0,00 0,00 1.011,00 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 741,88 0,00 0,00 741,88 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 1.235,16 0,00 0,00 1.235,16 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 855,35 0,00 0,00 855,35 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 D‚cimo Terceiro Sal rio 24/11/2023 24/11/2023 1.767,72 0,00 0,00 1.767,72 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 12-2023 112403 ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 24/11/2023 24/11/2023 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - tarifa 257985 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/11/2023 24/11/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - Aluguel 11-23 112404 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 24/11/2023 24/11/2023 135,00 0,00 0,00 135,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - Aluguel 11-23 112402 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 24/11/2023 24/11/2023 38,00 0,00 0,00 38,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - tarifa 244248 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/11/2023 27/11/2023 9,63 0,00 0,00 9,63 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - tarifa 938422 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/11/2023 27/11/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 D‚cimo Terceiro Sal rio 28/11/2023 28/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 D‚cimo Terceiro Sal rio 28/11/2023 28/11/2023 1.140,47 0,00 0,00 1.140,47 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 D‚cimo Terceiro Sal rio 28/11/2023 28/11/2023 561,67 0,00 0,00 561,67 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 D‚cimo Terceiro Sal rio 28/11/2023 28/11/2023 786,33 0,00 0,00 786,33 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 1/2 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 D‚cimo Terceiro Sal rio 28/11/2023 28/11/2023 1.348,00 0,00 0,00 1.348,00 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 11-2023 113001 "ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26" Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 30/10/2023 30/11/2023 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 553" 113002 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 27/11/2023 30/11/2023 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimento poupan‡a novembro 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 820,59 0,00 0,00 820,59 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimento aplica‡Æo novembro 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 522,65 0,00 0,00 522,65 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimento CDB novembro 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 39,40 0,00 0,00 39,40 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - OUTUBRO 2023 113003 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 30/11/2023 30/11/2023 1.962,78 0,00 0,00 1.962,78 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Boleto - OUTUBRO 2023 113003 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 µgua e Esgoto 30/11/2023 30/11/2023 250,35 0,00 0,00 250,35 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 197359 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 01/12/2023 01/12/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Fatura - 12-2023 120402 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia El‚trica 23/11/2023 04/12/2023 443,89 0,00 0,00 443,89 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Inss - 11-2023 120403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/11/2023 04/12/2023 19.165,11 0,00 0,00 19.165,11 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 11-2023 120404 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribui‡Æo Sindical 30/11/2023 04/12/2023 628,26 0,00 0,00 628,26 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 11-2023 120405 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 27/11/2023 04/12/2023 4.861,17 0,00 0,00 4.861,17 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 7581" 120401 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20 Cilindro de G s 29/11/2023 04/12/2023 475,15 0,00 0,00 475,15 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia outras - 11/2023 120403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/11/2023 04/12/2023 164,77 0,00 0,00 164,77 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - 13§ 1¦ parcela 120405 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13§ sal rio 27/11/2023 04/12/2023 2.002,39 0,00 0,00 2.002,39 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 10990185 120501 VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 17/12/2023 05/12/2023 179,55 0,00 0,00 179,55 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Repasse (C) - 3 QUADRIMESTRE 251064 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2023 06/12/2023 125.433,57 0,00 0,00 125.433,57 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - Darf Pis ref.11-23 120705 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Sal rios 30/11/2023 07/12/2023 607,66 0,00 0,00 607,66 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 07/12/2023 3.098,61 0,00 0,00 3.098,61 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 107541 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 07/12/2023 3.097,60 0,00 0,00 3.097,60 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 07/12/2023 1.119,86 0,00 0,00 1.119,86 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 Diretor (a) (folha) 07/12/2023 07/12/2023 4.210,69 0,00 0,00 4.210,69 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 Auxiliar de Cozinha (folha) 07/12/2023 07/12/2023 1.734,76 0,00 0,00 1.734,76 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 21405 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 Auxiliar de Cozinha (folha) 07/12/2023 07/12/2023 1.325,99 0,00 0,00 1.325,99 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/12/2023 07/12/2023 1.763,96 0,00 0,00 1.763,96 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 Assistente Administrativo (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.644,75 0,00 0,00 2.644,75 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 07/12/2023 1.862,95 0,00 0,00 1.862,95 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 Coordenador Pedag¢gico (folha) 07/12/2023 07/12/2023 3.857,46 0,00 0,00 3.857,46 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.856,01 0,00 0,00 2.856,01 Recursos Humanos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 Agente Escolar (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.463,46 0,00 0,00 2.463,46 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 07/12/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 07/12/2023 3.097,60 0,00 0,00 3.097,60 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 12-23 120702 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convˆnio Odontol¢gico ((consignado) 06/12/2023 07/12/2023 897,00 0,00 0,00 897,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - iaytyaia rodrigues 120704 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS RescisÆo 06/12/2023 07/12/2023 1.236,05 0,00 0,00 1.236,05 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - aline silva 120703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS RescisÆo 06/12/2023 07/12/2023 1.204,48 0,00 0,00 1.204,48 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 12-2023 120701 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribui‡Æo Bem Estar Social 28/11/2023 07/12/2023 459,00 0,00 0,00 459,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 556" 120707 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 06/12/2023 07/12/2023 5.634,17 0,00 0,00 5.634,17 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/12/2023 08/12/2023 1.695,66 0,00 0,00 1.695,66 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 25251 ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 08/12/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 08/12/2023 3.098,61 0,00 0,00 3.098,61 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 55270 ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23 Professor (a) I (folha) 07/12/2023 08/12/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 9897 IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08 Professor (a) I (folha) 08/12/2023 08/12/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite nov/23 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 Professor (a) I (folha) 08/12/2023 08/12/2023 2.890,10 0,00 0,00 2.890,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - TRCT 9897 IAYTYAIA RODRIGUES SALDANHA CPF 338.477.518-08 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 08/12/2023 08/12/2023 6.860,50 0,00 0,00 6.860,50 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - TRCT 55270 ALINE SILVA DO NASCIMENTO CPF 097.439.684-23 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 11/12/2023 11/12/2023 6.852,32 0,00 0,00 6.852,32 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 120" 121202 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Utens¡lios de Cozinha 07/12/2023 12/12/2023 2.671,60 0,00 0,00 2.671,60 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - GISS 11/23 121201 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISS s/Servi‡os PJ 07/12/2023 12/12/2023 255,00 0,00 0,00 255,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - NF 978 121203 MS TECNOLOGIA CNPJ 01.087.318/0001-14 Dedetiza‡Æo e Controle de Pragas 07/12/2023 12/12/2023 550,00 0,00 0,00 550,00 Custos Indiretos RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 3003" 121302 QUATI JUREBA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.599.139/0001-01 Materiais de Manuten‡Æo Predial 13/12/2023 13/12/2023 4.821,39 0,00 0,00 4.821,39 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 039" 121301 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Playground 12/12/2023 13/12/2023 3.390,00 0,00 0,00 3.390,00 Permanente Creches "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 49 17413 "MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54" Professor de M£sica PJ 11/12/2023 13/12/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 039" 121301 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Materiais pedag¢gicos/brinquedos 12/12/2023 13/12/2023 4.786,20 0,00 0,00 4.786,20 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 27565 NAIARA MARTINS PINARELLI CPF 425.845.178-92 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 1.117,23 0,00 0,00 1.117,23 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 5450 DEYSE DIAS SANTOS GALISA CPF 401.160.068-70 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 848,82 0,00 0,00 848,82 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 21405 FRANCIELE DE ALMEIDA SANTOS VIEIRA CPF 393.574.328-92 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 381,94 0,00 0,00 381,94 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 25251 ALINE DE ASSIS CPF 311.179.728-79 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 477,72 0,00 0,00 477,72 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 1.121,43 0,00 0,00 1.121,43 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 25247 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA CPF 026.184.305-22 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 477,72 0,00 0,00 477,72 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 25164 TATIANE CRISTINA GUIMARÇES CPF 385.506.058-40 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 477,72 0,00 0,00 477,72 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 22191 KAROLINE PAVAN GONCALVES CPF 463.441.128-83 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 1.032,64 0,00 0,00 1.032,64 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 954,98 0,00 0,00 954,98 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 21435 EDVANIA MARIA DE RESENDE SANTOS CPF 343.412.408-03 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 1.443,04 0,00 0,00 1.443,04 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 628,14 0,00 0,00 628,14 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 1.117,23 0,00 0,00 1.117,23 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 24824 FABIANA BATISTA RODRIGUES CPF 303.974.338-40 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 756,71 0,00 0,00 756,71 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 21454 PRISCILA DE ARAUJO MARQUES CPF 373.548.298-89 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 1.359,70 0,00 0,00 1.359,70 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 107541 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 572,48 0,00 0,00 572,48 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 49442 TAYANE BARROS CPF 449.983.078-86 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 664,60 0,00 0,00 664,60 Poupan‡a RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 628,14 0,00 0,00 628,14 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 1.117,23 0,00 0,00 1.117,23 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 628,14 0,00 0,00 628,14 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 1.117,23 0,00 0,00 1.117,23 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 721,19 0,00 0,00 721,19 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 1.117,23 0,00 0,00 1.117,23 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Holerite - Holerite 13 s larios 2/2 25299 FRANCISCA TANIA RODRIGUES CPF 098.707.864-05 D‚cimo Terceiro Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 262,76 0,00 0,00 262,76 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 441568 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/12/2023 14/12/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - IPTU 12-23 121403 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/08/2023 14/12/2023 87,60 0,00 0,00 87,60 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - IPTU 12-23 121401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/08/2023 14/12/2023 96,36 0,00 0,00 96,36 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota ?scal de servi‡os - 12/2023 121402 "ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26" Manuten‡Æo de Softwares e Hardwares 13/12/2023 14/12/2023 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 13§ 2 parcela 121405 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13§ Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 15.147,10 0,00 0,00 15.147,10 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Darf - 13§ 2 parcela 121406 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Sal rio 14/12/2023 14/12/2023 230,08 0,00 0,00 230,08 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - FRIAS 23335 ADEILDA SILVESTRE DA SILVA CPF 790.274.904-49 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 14/12/2023 14/12/2023 1.829,97 0,00 0,00 1.829,97 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Nota Fiscal - 121 121404 BUTTERFLY BAZAR PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.024.713/0001-06 Materiais de Escrit¢rio 14/12/2023 14/12/2023 11.152,00 0,00 0,00 11.152,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 165033 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 15/12/2023 15/12/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 4030" 122604 Distribuidora Curuca Eireli CNPJ 42.416.014/0001-30 Vale Alimenta‡Æo/Refei‡Æo (empregados) 22/12/2023 26/12/2023 1.959,30 0,00 0,00 1.959,30 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - NF 900" 122601 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15 Materiais de Manuten‡Æo Predial 22/12/2023 26/12/2023 3.340,00 0,00 0,00 3.340,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 12-2023 122603 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/12/2023 26/12/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo - 12-23 122602 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/12/2023 26/12/2023 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Loca‡Æo RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - FRIAS 20382 MARIA DO CARMO CONRADO LIMA CPF 605.024.104-00 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 26/12/2023 26/12/2023 2.096,59 0,00 0,00 2.096,59 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - FRIAS 21452 TATIANA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA CPF 111.247.854-00 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 26/12/2023 26/12/2023 2.747,72 0,00 0,00 2.747,72 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - FRIAS 22261 DELMA BORGES DO NASCIMENTO CPF 313.518.498-67 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 26/12/2023 26/12/2023 3.176,06 0,00 0,00 3.176,06 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - FRIAS 22554 JOSEFA SILVESTRE DA SILVA FRANCA CPF 032.429.334-86 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 26/12/2023 26/12/2023 914,99 0,00 0,00 914,99 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - FRIAS 22557 ANA PAULA OLIVEIRA SANTANA CPF 066.872.165-03 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 26/12/2023 26/12/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - FRIAS 22567 ALINE OLIVEIRA DA SILVA CPF 373.346.938-09 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 26/12/2023 26/12/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - FRIAS 22609 TAYLANE CRISTINE SANTOS DA SILVA CPF 426.483.928-90 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 26/12/2023 26/12/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Recibo F‚rias - FRIAS 23687 ELIANE REIS DOS SANTOS CPF 288.573.938-01 F‚rias Pec£nia e 1/3 F‚rias (folha) 26/12/2023 26/12/2023 1.821,09 0,00 0,00 1.821,09 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) RescisÆo - TRCT 21404 SUHAILA SALEM FACCIO CPF 484.993.218-52 RescisÆo Contratual - TRCT (folha) 26/12/2023 26/12/2023 9.288,54 0,00 0,00 9.288,54 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 8200 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/12/2023 26/12/2023 54,00 0,00 0,00 54,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - 12-23 122602 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/12/2023 26/12/2023 135,00 0,00 0,00 135,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) Recibo - 12-2023 122603 PRISCILA DE MELO CPF 033.571.885-03 Loca‡Æo de Im¢vel PF 26/12/2023 26/12/2023 38,00 0,00 0,00 38,00 Loca‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) "Nota Fiscal/DANFE - 4030" 122604 Distribuidora Curuca Eireli CNPJ 42.416.014/0001-30 Cesta b sica (diss¡dio coletivo) 22/12/2023 26/12/2023 2.975,00 0,00 0,00 2.975,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Pagto RP depositado (D) "Nota Fiscal/DANFE - 4030" 122604 Distribuidora Curuca Eireli CNPJ 42.416.014/0001-30 Cesta b sica (diss¡dio coletivo) 22/12/2023 26/12/2023 119,00 0,00 0,00 119,00 Recursos Humanos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Guia Fgts - suhaila salem 122701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS RescisÆo 27/12/2023 27/12/2023 1.777,04 0,00 0,00 1.777,04 Poupan‡a "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 171046 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/12/2023 27/12/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" D‚bito eletr“nico (D) Boleto - 12-2023 122702 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 15/12/2023 27/12/2023 561,97 0,00 0,00 561,97 Custos Indiretos "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimento aplica‡Æo dezembro 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 730,48 0,00 0,00 730,48 "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimento cdb dezembro 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 38,90 0,00 0,00 38,90 RELATàRIO DE PRESTA€ÇO DE CONTAS V¡nculo Financeiro Lan‡a- mento Documento / N§ Doc OFX/N§ Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita EmissÆo "Pagamento / Dep¢sito" Valor Bruto/ Principal Juros e Multa "Descontos e Reten‡äes" L¡quido Prg./A‡Æo "BB001\AG7052-1C\C20511 -7 (Municipal)" Rendimentos de aplica‡Æo (C) Extrato - rendimento poupan‡a dezembro 0 ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-ICSE CNPJ 28.676.739/0002-18 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 833,03 0,00 0,00 833,03 Saldo Inicial no Per¡odo R$ 144.151,33 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 144.151,33 (2) Valores Repassados R$ 1.610.880,90 (3) Rendimentos de Aplica‡Æo R$ 23.975,34 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Cr‚ditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.779.007,57 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.598.615,82 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Reten‡äes (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (L¡quido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.598.615,82 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 180.391,75 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Pr¢prios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Dep¢sitos, Devolu‡äes de Saques nÆo Utilizados / Compensa‡äes na Conta do Repasse R$ 4.359,56 (=) Subtotal de Dep¢sitos, Devolu‡äes, Ressarcimentos/Compensa‡äes na Conta do Repasse (5+6) R$ 4.359,56 (-) Pagamentos com Recursos Pr¢prios e Compensa‡äes na Conta do Repasse R$ 9.795,81 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Pr¢prios da OSC (se positivo) (E) R$ -5.436,25 Saldo Final no Per¡odo (D+E) R$ 174.955,50 Saldo de Contas … Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Pr¢prios nÆo depositado R$ 0,00